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    项        目                        ｜行次｜本年实际｜  上年实际
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一、增值收益                            ｜  １｜        ｜
    加：年初未弥补损失（以“－”号表示）｜  ２｜        ｜
二、可供分配的增值收益                  ｜  ５｜        ｜ 本文来自gjj123
    减：提取贷款风险准备                ｜  ６｜        ｜
        提取公积金中心管理费用          ｜  ７｜        ｜
        城市廉租住房建设补充资金        ｜  ８｜        ｜
三、年末未弥补损失（以“－”号表示）    ｜１０｜        ｜
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二、会计报表编制说明
     资产负债表
     （一）本表反映住房公积金季末、年末全部资产、负债及净资产的构成情况。 gjj123内容管理系统
     （二）本表“年初数”栏各项数字，应根据上年末本表“期末数”所列数字填列。如果本年度资产负债表规定的各个项目名称和内容与上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初数”栏内。
     （三）本表各项目的内容和填列方法：
     １．“住房公积金存款”项目，反映期末住房公积金存款余额。本项目应根据“住房公积金存款”科目期末余额填列。
     ２．“增值收益存款”项目，反映期末住房公积金增值收益存款余额。本项目应根据“增值收益存款”科目期末余额填列。
     ３．“应收利息”项目，反映期末应收未收的利息。本项目应根据“应收利息”科目期末余额填列。 
     ４．“委托贷款”项目，反映期末住房公积金委托贷款的余额。本项目应根据“委托贷款”科目期末余额填列。

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     ５．“逾期贷款”项目，反映期末住房公积金逾期贷款的余额。本项目应根据“逾期贷款”科目期末余额填列。
     ６．“国家债券”项目，反映期末持有的国家债券价值。本项目应根据“国家债券”科目期末余额填列。
     ７．“住房公积金”项目，反映期末职工住房公积金账户存储余额。本项目应根据“住房公积金”科目期末余额填列。
     ８．“应付利息”项目，反映期末应付未付的利息。本项目应根据“应付利息”科目期末余额填列。